Vous avez tout vérifié : la TVA a est été payée, l’intégration du RSI dans l’URSSAF n’a pas causé de bug, la boîte mail est triée… Que faire en plein mois d’août ? Certes, la période est habituellement calme… mais votre trésorerie n’a pas à subir...Read More
Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie prévisonnel ? Un plan de trésorerie est un tableau dans lequel sont portés tous les encaissements et décaissements à venir, qu’ils soient certains, anticipés ou simplement prévus. Le plan de trésorerie est créé sur Excel ou dans un logiciel spécialisé. Il...Read More
Depuis le dernier Editaux, les taux courts sont encore et toujours inchangés : Eonia : -0,36 % Euribor 3 mois : -0,32 % Euribor 6 mois : -0,27 % Côté taux longs, le marché n’a pas attendu l’été pour se détendre : le 10 ans Français tutoie les 0,60 %, le bas...Read More
Les trésoriers d’entreprise délaissent encore et toujours les OPCVM : c’est ce que nous apprend la dernière étude mensuelle CEO Rexecode publiée mi-juillet. De 1 à 4, voici les notes moyennes données par les trésoriers interrogée : Cash : 3,5/4 (au plus haut depuis la création de l’indicateur...Read More
Paru dans AGEFI le 13/09/2018 : La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé aujourd’hui que l’Ester avait été sélectionné par le groupe de travail public-privé sur les taux d’intérêts de référence pour succéder à l’Eonia. L’Eonia ne répondra pas aux exigences de la directive Benchmark au 1er janvier...Read More
